| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες |
| Κέρδη περιόδου προ φόρων | 567.744 | | |
| Πλέον/μείον προσαρμογές για : |
| Αποσβέσεις | 8.120.982 | | |
| Προβλέψεις | -52.725 | | |
| Συναλλαγματικές διαφορές | -110.266 | | |
| Αποτέλεσματα επενδυτικής δραστηριότητας | -1.082.872 | | |
| Αποσβέσεις επιχορηγήσεων | -36.516 | | |
| Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα | 4.801.210 | | |
| Μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης: |
| (Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων | -8.779.230 | | |
| (Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων | -21.553.603 | | |
| (Αύξηση)/μείωση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) | 8.343.889 | | |
| Μείον: |
| Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες | -4.656.228 | | |
| Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα Καταβεβλημένα | -170.095 | | |
| Καταβεβλημένοι φόροι | -14.607.710 | | |
| Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες |
| Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων | | | |
| Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων | -5.437.898 | | |
| Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων | 85.749 | | |
| Τόκοι εισπραχθέντες | 258.542 | | |
| Μερίσματα εισπραχθέντες | 557.641 | | |
| Αγορά/πώληση χρη/κών περιουσιακών στοιχείων | 0 | | |
| Σύνολο εισφορών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες | -4.535.966 | | |
| Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες |
| Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | | | |
| Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια | 68.545.083 | | |
| Εξοφλήσεις δανείων | -49.038.797 | | |
| Εισπράξεις από επιχορηγήσεις | | | |
| Εισπράξεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις | 0 | | |
| Μερίσματα πληρωθέντα | 0 | | |
| Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες | 19.506.286 | | |
| |
| Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 362.610 | | |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου | 11.458.232 | | |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου | 11.820.842 | | |
